本站消息，2月26日，中银证券汇福一年定开债券发起式最新单位净值为1.1465元，累计净值为1.1465元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.44%，近3个月上涨0.92%，近6个月上涨1.55%，近1年上涨3.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银证券汇福一年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比131.9%，现金占净值比0.56%。

该基金的基金经理为余亮，余亮于2021年3月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报14.6%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。